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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 318.00 | 1 200.00 | 1 631 118.00 | 1 632 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 927.00 | 1 200.00 | 1 638 727.00 | 1 639 927.00 |
CU Autres participations | 1 629 318.00 | | 1 629 318.00 | 1 629 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 400.00 | 1 107 400.00 | | 1 107 400.00 |
DH Report à nouveau | -18 588.00 | | | -18 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 289.00 | -18 588.00 | | -14 289.00 |
DK Provisions réglementées | 8 767.00 | 4 384.00 | | 8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 290.00 | 1 093 196.00 | | 1 083 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 170.00 | 446 038.00 | | 366 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 926.00 | 92 992.00 | | 184 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 570.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 436.00 | 542 801.00 | | 555 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 727.00 | 1 635 996.00 | | 1 638 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 666.00 | 176 631.00 | | 244 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | -4 384.00 | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 289.00 | 19 588.00 | | 15 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 289.00 | -18 588.00 | | -14 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 092.00 | 167 092.00 | | 167 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 170.00 | 73 234.00 | 292 936.00 | 366 170.00 |
VP Divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 436.00 | 244 666.00 | 292 936.00 | 555 436.00 |