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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 49.00 | 201.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 125.00 | 872.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 234.00 | 502.00 | 4 732.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 481.00 | 676.00 | 5 805.00 | 6 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 157 624.00 | 6 632.00 | 150 992.00 | 157 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
CF Disponibilités | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 472.00 | 6 632.00 | 512 840.00 | 519 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 952.00 | 7 308.00 | 518 645.00 | 525 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
DL TOTAL (I) | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 519.00 | | | 256 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
EA Autres dettes | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 266.00 | | | 470 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 645.00 | | | 518 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 676.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 519.00 | 256 519.00 | | 256 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 744.00 | 103 519.00 | 25 224.00 | 128 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -78 744.00 | | | -78 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 266.00 | 445 042.00 | 25 224.00 | 470 266.00 |