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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 216.00 | 4 856.00 | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 445 179.00 | | 445 179.00 | 445 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 109.00 | 22 785.00 | 108 325.00 | 131 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 888.00 | 22 771.00 | 185 117.00 | 207 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 696.00 | 45 772.00 | 764 926.00 | 810 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BT Marchandises | 195 659.00 | | 195 659.00 | 195 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BZ Autres créances | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CF Disponibilités | 459 859.00 | | 459 859.00 | 459 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 247.00 | | 725 247.00 | 725 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 942.00 | 45 771.00 | 1 490 171.00 | 1 535 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 954.00 | 37 378.00 | | 277 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 021.00 | 240 576.00 | | 59 021.00 |
DL TOTAL (I) | 347 975.00 | 288 954.00 | | 347 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 230.00 | 219 120.00 | | 866 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 7 607.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 319.00 | 156 282.00 | | 184 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 060.00 | 18 184.00 | | 20 060.00 |
EA Autres dettes | 68 723.00 | 62 949.00 | | 68 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 196.00 | 464 142.00 | | 1 142 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 171.00 | 753 096.00 | | 1 490 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 862.00 | 378 786.00 | | 410 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 481.00 | | 809 428.00 | 6 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 213.00 | 810 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 213.00 | 338 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 450 000.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231.00 | | 337 980.00 | 6 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 45 214.00 | 1 342.00 | 1 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 83.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 45 130.00 | 1 342.00 | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 319.00 | 184 319.00 | | 184 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 230.00 | 134 896.00 | 593 918.00 | 866 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 273.00 | | | 859 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 348.00 | | | 212 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 722.00 | 65 273.00 | 21 449.00 | 86 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 196.00 | 410 862.00 | 593 918.00 | 1 142 196.00 |