| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 217.00 | 340.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 690.00 | 350.00 | 50 340.00 | 50 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 307.00 | 350.00 | 106 958.00 | 107 307.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DL TOTAL (I) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 50 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
UX Autres créances clients | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |