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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 403.00 | 154.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 410.00 | 536.00 | 69 874.00 | 70 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 121 711.00 | | 121 711.00 | 121 711.00 |
CF Disponibilités | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 806.00 | 536.00 | 217 270.00 | 217 806.00 |
CU Autres participations | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | | | 574.00 |
DG Autres réserves | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 776.00 | 12 761.00 | | 42 776.00 |
DL TOTAL (I) | 64 259.00 | 12 761.00 | | 64 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 669.00 | 5 390.00 | | 82 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 1 140.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 250.00 | 26 098.00 | | 48 250.00 |
EA Autres dettes | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 011.00 | 34 360.00 | | 153 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 270.00 | 47 121.00 | | 217 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 011.00 | 34 360.00 | | 153 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 924.00 | 19 035.00 | | 26 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 345.00 | 34 543.00 | | 101 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 569.00 | 21 782.00 | | 58 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 776.00 | 12 761.00 | | 42 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 186.00 | | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 186.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
VI Groupe et associés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 011.00 | 153 011.00 | | 153 011.00 |