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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 379.00 | 670.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 823.00 | 58 707.00 | 9 116.00 | 67 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
BZ Autres créances | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 738.00 | | 298 738.00 | 298 738.00 |
CF Disponibilités | 258 177.00 | | 258 177.00 | 258 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 744.00 | | 787 744.00 | 787 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 567.00 | 58 707.00 | 796 860.00 | 855 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 572 078.00 | 494 190.00 | | 572 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 945.00 | 77 888.00 | | 81 945.00 |
DL TOTAL (I) | 698 023.00 | 616 078.00 | | 698 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 403.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 857.00 | 58 947.00 | | 94 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 837.00 | 62 326.00 | | 98 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 860.00 | 678 404.00 | | 796 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 837.00 | 62 326.00 | | 98 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 357.00 | 350.00 | | 58 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 357.00 | 350.00 | | 58 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 531.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 806.00 | 230 830.00 | 976.00 | 231 806.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 615.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | 5 372.00 | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 2 866.00 | 1 052.00 | | 2 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 369.00 | 1 309.00 | | 1 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 431.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | 1 046.00 | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 377.00 | 23 056.00 | | 23 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198.00 | 1 093.00 | | 1 198.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 156.00 | 7 733.00 | | 8 156.00 |