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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 015.00 | 6 457.00 | 28 558.00 | 35 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 210.00 | 348.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 346.00 | 64 995.00 | 37 351.00 | 102 346.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 738.00 | | 98 738.00 | 98 738.00 |
CF Disponibilités | 447 871.00 | | 447 871.00 | 447 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 600.00 | | 701 600.00 | 701 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 946.00 | 64 995.00 | 738 951.00 | 803 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 856.00 | 440 953.00 | | 516 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 309.00 | 75 903.00 | | 103 309.00 |
DL TOTAL (I) | 664 166.00 | 560 856.00 | | 664 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 3 636.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 458.00 | 51 469.00 | | 71 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 786.00 | 56 081.00 | | 74 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 951.00 | 616 938.00 | | 738 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 786.00 | 56 081.00 | | 74 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 823.00 | | 35 573.00 | 67 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 102 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 98 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 950.00 | | 35 573.00 | 63 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 377.00 | 6 667.00 | 1 049.00 | 59 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 377.00 | 6 667.00 | 1 049.00 | 59 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 968.00 | 154 992.00 | 976.00 | 155 968.00 |
VW T.V.A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 602.00 | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 392.00 | 3 974.00 | | 5 392.00 |
ST Autres comptes | 2 124.00 | 2 491.00 | | 2 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 599.00 | 1 367.00 | | 2 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 353.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | 955.00 | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262.00 | 25 697.00 | | 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 415.00 | 1 486.00 | | 2 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 114.00 | 7 832.00 | | 10 114.00 |