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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 506.00 | 45 798.00 | 5 708.00 | 51 506.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 563.00 | 128 592.00 | 28 971.00 | 157 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 129.00 | 565 458.00 | 158 671.00 | 724 129.00 |
AX Avances et acomptes | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 746.00 | 739 848.00 | 434 898.00 | 1 174 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 635.00 | | 557 635.00 | 557 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 622.00 | 156 421.00 | 1 589 202.00 | 1 745 622.00 |
BZ Autres créances | 267 082.00 | | 267 082.00 | 267 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 180.00 | | 297 180.00 | 297 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 114.00 | 156 421.00 | 2 723 693.00 | 2 880 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 859.00 | 896 268.00 | 3 158 591.00 | 4 054 859.00 |
CU Autres participations | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 036.00 | 1 777 584.00 | | 1 832 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 083.00 | 254 451.00 | | -217 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 953.00 | 2 153 036.00 | | 1 735 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 930.00 | 88 683.00 | | 34 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 420.00 | 76 031.00 | | 89 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 276.00 | 595 247.00 | | 683 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 793.00 | 800 611.00 | | 414 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EA Autres dettes | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 638.00 | 1 560 572.00 | | 1 422 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 591.00 | 3 713 608.00 | | 3 158 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 179.00 | 1 450 468.00 | | 1 314 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 117 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 128 475.00 | |
FM Production stockée | | | -126 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 282 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 442.00 | |
GE Autres charges | | | 107 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 925.00 | 5 036.00 | | 29 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 005.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 425.00 | 7 040.00 | | 34 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 396.00 | 2 060.00 | | 105 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 396.00 | 22 800.00 | | 105 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 971.00 | -15 760.00 | | -70 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 216.00 | 30 854.00 | | -16 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 750.00 | 6 794 373.00 | | 6 349 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 833.00 | 6 539 921.00 | | 6 566 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 083.00 | 254 451.00 | | -217 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 446.00 | | 153 652.00 | 1 094 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 352.00 | 1 174 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 361.00 | 158 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 991.00 | 887 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 531.00 | | 6 050.00 | 162 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 052.00 | | 147 452.00 | 803 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 862.00 | | 150.00 | 128 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 360.00 | 64 840.00 | 73 352.00 | 748 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 393.00 | 1 766.00 | 10 361.00 | 54 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 967.00 | 63 074.00 | 62 991.00 | 693 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 276.00 | 683 276.00 | | 683 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 960.00 | 562 960.00 | | 562 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 793.00 | 414 793.00 | | 414 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 006.00 | 171 006.00 | | 171 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 622.00 | 1 745 622.00 | | 1 745 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 100.00 | 15 062.00 | 19 038.00 | 34 100.00 |
VI Groupe et associés | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 082.00 | 267 082.00 | | 267 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 753.00 | 2 023 799.00 | 76 955.00 | 2 100 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 218.00 | 1 314 179.00 | 19 038.00 | 1 333 218.00 |