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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 135.00 | 24 217.00 | 3 918.00 | 28 135.00 |
AH Fonds commercial | 139 214.00 | | 139 214.00 | 139 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 250.00 | 119 847.00 | 12 403.00 | 132 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 081.00 | 593 184.00 | 292 897.00 | 886 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 650.00 | 737 249.00 | 474 401.00 | 1 211 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 623.00 | | 458 623.00 | 458 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 186.00 | 11 141.00 | 789 045.00 | 800 186.00 |
BZ Autres créances | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
CF Disponibilités | 152 026.00 | | 152 026.00 | 152 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 511.00 | 11 141.00 | 1 484 370.00 | 1 495 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 161.00 | 748 390.00 | 1 958 771.00 | 2 707 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
CU Autres participations | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 009.00 | 1 134 894.00 | | 1 182 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 655.00 | 47 115.00 | | -519 655.00 |
DL TOTAL (I) | 783 355.00 | 1 303 009.00 | | 783 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 7 713.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 604.00 | 150 288.00 | | 101 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 721.00 | 75 676.00 | | 38 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 484.00 | 973 291.00 | | 485 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 188.00 | 562 960.00 | | 350 188.00 |
EA Autres dettes | 26 406.00 | 15 573.00 | | 26 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 603.00 | 325 674.00 | | 172 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 416.00 | 2 111 176.00 | | 1 175 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 771.00 | 3 414 185.00 | | 1 958 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 006.00 | 2 111 176.00 | | 1 175 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FG Production vendue services | 4 782 380.00 | | 4 782 380.00 | 4 782 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 587.00 | | 4 785 587.00 | 4 785 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 097.00 | 5 100.00 | | 47 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 097.00 | 5 100.00 | | 47 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 074.00 | 1 755.00 | | 39 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 074.00 | 1 755.00 | | 39 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 022.00 | 3 345.00 | | 8 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 235.00 | 7 155 904.00 | | 4 906 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 889.00 | 7 108 789.00 | | 5 425 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 655.00 | 47 115.00 | | -519 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 778.00 | | 170 062.00 | 1 186 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 988.00 | 25 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 190.00 | 1 211 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 202.00 | 1 018 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 194.00 | | 156.00 | 167 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 873.00 | | 169 660.00 | 977 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 712.00 | | 246.00 | 41 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 801.00 | 106 564.00 | 106 116.00 | 736 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683.00 | 4 534.00 | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 117.00 | 102 030.00 | 106 116.00 | 717 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 704.00 | 10 271.00 | 18 834.00 | 19 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 704.00 | 10 271.00 | 18 834.00 | 19 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 704.00 | 10 271.00 | 18 834.00 | 19 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 271.00 | 18 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 484.00 | 485 484.00 | | 485 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 903.00 | 147 903.00 | | 147 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 786 841.00 | 786 841.00 | | 786 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VB T. V. A. | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VI Groupe et associés | 101 604.00 | 101 604.00 | | 101 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VP Divers | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 254.00 | 889 254.00 | | 889 254.00 |
VW T.V.A. | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 285.00 | 1 136 285.00 | | 1 136 285.00 |