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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 142.00 | 140 569.00 | 572.00 | 141 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 603.00 | 7 737.00 | 10 867.00 | 18 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 927.00 | 148 306.00 | 45 620.00 | 193 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BZ Autres créances | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CF Disponibilités | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 199.00 | | 116 199.00 | 116 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 126.00 | 148 306.00 | 161 819.00 | 310 126.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596.00 | 13 750.00 | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 44 528.00 | 55 683.00 | | 44 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 327.00 | 32 046.00 | | 60 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 10 037.00 | | 9 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 36 719.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | 4 441.00 | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 291.00 | 83 315.00 | | 117 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 819.00 | 138 997.00 | | 161 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 961.00 | 80 782.00 | | 98 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 404.00 | | 218 404.00 | 218 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 404.00 | | 218 404.00 | 218 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 324.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 384.00 | 324.00 | | 12 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | 324.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 2 522.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 657.00 | 248 515.00 | | 232 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 062.00 | 234 765.00 | | 230 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596.00 | 13 750.00 | | 2 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 305.00 | 2 831.00 | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 226.00 | | 7 140.00 | 210 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 439.00 | 193 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 439.00 | 159 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 045.00 | | 7 140.00 | 176 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 345.00 | 5 006.00 | 11 045.00 | 154 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 345.00 | 5 006.00 | 11 045.00 | 154 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 935.00 | 41 677.00 | 18 258.00 | 59 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 487.00 | 80 712.00 | 4 775.00 | 85 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 219.00 | 98 961.00 | 18 258.00 | 117 219.00 |