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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 142.00 | 141 142.00 | | 141 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 9 009.00 | 8 559.00 | 17 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 892.00 | 150 151.00 | 42 741.00 | 192 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
BZ Autres créances | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CF Disponibilités | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 190.00 | 150 151.00 | 162 039.00 | 312 190.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 748.00 | 2 596.00 | | 10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 52 681.00 | 44 528.00 | | 52 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 580.00 | 60 327.00 | | 47 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 9 445.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 538.00 | 40 321.00 | | 52 538.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 7 125.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 358.00 | 117 291.00 | | 109 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 039.00 | 161 819.00 | | 162 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 399.00 | 98 961.00 | | 74 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 105.00 | | 213 105.00 | 213 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 105.00 | | 213 105.00 | 213 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 266.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 12 118.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 12 384.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 540.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | 12 395.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 12 935.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -551.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 770.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 678.00 | 232 657.00 | | 214 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 930.00 | 230 062.00 | | 203 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 748.00 | 2 596.00 | | 10 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 927.00 | | | 193 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 192 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 158 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 745.00 | | | 159 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 306.00 | 1 963.00 | 119.00 | 148 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 306.00 | 1 963.00 | 119.00 | 148 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 219.00 | 332.00 | 34 887.00 | 35 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VP Divers | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 740.00 | 73 965.00 | 4 775.00 | 78 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 286.00 | 74 399.00 | 34 887.00 | 109 286.00 |