| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
AP Constructions | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 279.00 | 244 894.00 | 125 385.00 | 370 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 928.00 | 81 959.00 | 17 969.00 | 99 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 012.00 | 408 252.00 | 176 760.00 | 585 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 002.00 | 10 532.00 | 32 470.00 | 43 002.00 |
BN En cours de production de biens | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 479.00 | 4 167.00 | 613 312.00 | 617 479.00 |
BZ Autres créances | 108 989.00 | | 108 989.00 | 108 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514.00 | 135.00 | 379.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 787.00 | 14 833.00 | 833 954.00 | 848 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 799.00 | 423 086.00 | 1 010 713.00 | 1 433 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 290 884.00 | | | 290 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
DL TOTAL (I) | 381 540.00 | | | 381 540.00 |
DP Provisions pour risques | 268.00 | | | 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 268.00 | | | 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 730.00 | | | 290 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 406.00 | | | 175 406.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 906.00 | | | 628 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 713.00 | | | 1 010 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 204.00 | | | 548 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 327.00 | | 2 265 327.00 | 2 265 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 327.00 | | 2 265 327.00 | 2 265 327.00 |
FM Production stockée | | | -18 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 42 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 516.00 | | | -27 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 746.00 | | | 2 351 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 791.00 | | | 2 301 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 986.00 | | 40 714.00 | 577 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | 33 357.00 | 357.00 | 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330.00 | 33 357.00 | 585 012.00 | 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 221.00 | | 40 373.00 | 501 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 703.00 | | 341.00 | 33 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 386.00 | 23 866.00 | | 384 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 374.00 | 23 866.00 | | 374 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 268.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
6T Sur comptes clients | 39 142.00 | 4 167.00 | 39 142.00 | 39 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130.00 | 135.00 | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 803.00 | 4 302.00 | 39 271.00 | 49 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 158.00 | 4 570.00 | 43 626.00 | 54 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 41 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 135.00 | 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268.00 | 2 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 730.00 | 290 730.00 | | 290 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 610 819.00 | | 610 819.00 | 610 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
VC Groupe et associés | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 044.00 | 28 343.00 | 73 405.00 | 109 044.00 |
VI Groupe et associés | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 516.00 | | 740 516.00 | 740 516.00 |
VW T.V.A. | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 906.00 | 548 204.00 | 73 405.00 | 628 906.00 |