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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
AP Constructions | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 279.00 | 259 356.00 | 110 922.00 | 370 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 928.00 | 84 539.00 | 18 389.00 | 102 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 636.00 | 425 295.00 | 175 341.00 | 600 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 847.00 | 10 532.00 | 25 315.00 | 35 847.00 |
BN En cours de production de biens | 100 879.00 | | 100 879.00 | 100 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 332.00 | 553.00 | 340 779.00 | 341 332.00 |
BZ Autres créances | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514.00 | 194.00 | 319.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 415 659.00 | | 415 659.00 | 415 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 303.00 | 11 280.00 | 960 023.00 | 971 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 939.00 | 436 574.00 | 1 135 365.00 | 1 571 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 340 839.00 | | | 340 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 394 702.00 | | | 394 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 992.00 | | | 400 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 180.00 | | | 172 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 663.00 | | | 740 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 365.00 | | | 1 135 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 338.00 | | | 668 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 871.00 | | 1 863 871.00 | 1 863 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 871.00 | | 1 863 871.00 | 1 863 871.00 |
FM Production stockée | | | 81 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 689.00 | | | 1 965 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 527.00 | | | 1 952 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 012.00 | | 21 624.00 | 585 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 600 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 544 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 594.00 | | 9 000.00 | 541 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 12 624.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 252.00 | 23 042.00 | 6 000.00 | 408 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 240.00 | 23 042.00 | 6 000.00 | 398 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | 3 613.00 | 4 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135.00 | 194.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 833.00 | 194.00 | 3 748.00 | 14 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 101.00 | 194.00 | 4 016.00 | 15 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 194.00 | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 180.00 | 172 180.00 | | 172 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
UX Autres créances clients | 340 668.00 | | 340 668.00 | 340 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
VB T. V. A. | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 992.00 | 328 667.00 | 68 912.00 | 400 992.00 |
VI Groupe et associés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
VP Divers | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 026.00 | | 418 404.00 | 431 026.00 |
VW T.V.A. | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 315.00 | 648 990.00 | | 721 315.00 |