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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 592.00 | 75 875.00 | 22 717.00 | 98 592.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 358.00 | 79 855.00 | 23 503.00 | 103 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563 944.00 | 26 386.00 | 537 558.00 | 563 944.00 |
072 Créances – Autres | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
084 Disponibilités | 215 882.00 | | 215 882.00 | 215 882.00 |
088 Caisse | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 033 032.00 | 26 386.00 | 1 006 646.00 | 1 033 032.00 |
110 Total général Actif | 1 136 390.00 | 106 240.00 | 1 030 150.00 | 1 136 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 718.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 322 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |