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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 435.00 | 5 776.00 | 8 658.00 | 14 435.00 |
AH Fonds commercial | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 870.00 | 18 458.00 | 2 412.00 | 20 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 394.00 | 68 274.00 | 30 120.00 | 98 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 800.00 | 92 508.00 | 259 291.00 | 351 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
BN En cours de production de biens | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 364.00 | 47 582.00 | 572 781.00 | 620 364.00 |
BZ Autres créances | 175 868.00 | | 175 868.00 | 175 868.00 |
CF Disponibilités | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 328.00 | 47 582.00 | 913 745.00 | 961 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 128.00 | 140 091.00 | 1 173 037.00 | 1 313 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 277 830.00 | 240 045.00 | | 277 830.00 |
DH Report à nouveau | 193 484.00 | 193 484.00 | | 193 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 609.00 | 37 785.00 | | -681 609.00 |
DL TOTAL (I) | -200 953.00 | 480 655.00 | | -200 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 485.00 | 19 586.00 | | 101 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 110.00 | 10 940.00 | | 216 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 074.00 | 322 423.00 | | 737 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 596.00 | 186 891.00 | | 315 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 9 652.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 990.00 | 549 494.00 | | 1 373 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 037.00 | 1 030 149.00 | | 1 173 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 769 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 769 498.00 | |
FM Production stockée | | | -21 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 197.00 | |
GE Autres charges | | | 15 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 318.00 | 8 992.00 | | 43 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 623.00 | 17 156.00 | | 67 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 942.00 | 17 156.00 | | 110 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 623.00 | -8 163.00 | | -67 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 075.00 | 2 130 576.00 | | 2 820 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 684.00 | 2 092 790.00 | | 3 501 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 609.00 | 37 785.00 | | -681 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 358.00 | | 291 761.00 | 103 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 319.00 | 351 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 319.00 | 119 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | 226 566.00 | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 592.00 | | 63 992.00 | 98 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 1 203.00 | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 854.00 | 13 038.00 | 384.00 | 79 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 1 797.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 874.00 | 11 241.00 | 384.00 | 75 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 386.00 | 21 197.00 | | 26 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 386.00 | 21 197.00 | | 26 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 386.00 | 21 197.00 | | 26 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 074.00 | 737 074.00 | | 737 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 903.00 | 82 903.00 | | 82 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 566 926.00 | 566 926.00 | | 566 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VB T. V. A. | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -6 552.00 | 6 552.00 | |
VI Groupe et associés | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 526.00 | 799 537.00 | 1 989.00 | 801 526.00 |
VW T.V.A. | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 990.00 | 1 367 438.00 | 6 552.00 | 1 373 990.00 |