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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 432.00 | 52 936.00 | 2 496.00 | 55 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 433.00 | 35 142.00 | 290.00 | 35 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 467.00 | 85 789.00 | 1 678.00 | 87 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 931.00 | 174 267.00 | 10 664.00 | 184 931.00 |
BT Marchandises | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 524.00 | 3 603.00 | 154 921.00 | 158 524.00 |
BZ Autres créances | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
CF Disponibilités | 204 467.00 | | 204 467.00 | 204 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 038.00 | 3 603.00 | 458 435.00 | 462 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 969.00 | 177 870.00 | 469 099.00 | 646 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 207 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 411.00 | 1 114.00 | | 1 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 406.00 | 18 297.00 | | 18 406.00 |
DL TOTAL (I) | 269 971.00 | 251 565.00 | | 269 971.00 |
DP Provisions pour risques | 8 035.00 | 10 653.00 | | 8 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 035.00 | 10 653.00 | | 8 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 571.00 | 66 500.00 | | 43 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 992.00 | 61 589.00 | | 91 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 516.00 | 41 144.00 | | 55 516.00 |
EA Autres dettes | | 2 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 093.00 | 171 433.00 | | 191 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 099.00 | 433 651.00 | | 469 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 093.00 | 171 433.00 | | 191 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 872.00 | | 2 338.00 | 183 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 184 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 122 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 840.00 | | 2 338.00 | 121 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 447.00 | 4 089.00 | 270.00 | 170 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 696.00 | 3 640.00 | | 49 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 752.00 | 449.00 | 270.00 | 120 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 653.00 | | 2 618.00 | 10 653.00 |
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | | 66.00 | 3 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669.00 | | 66.00 | 3 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 323.00 | | 2 684.00 | 14 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 215.00 | 154 215.00 | | 154 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VC Groupe et associés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 200.00 | 213 200.00 | | 213 200.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 093.00 | 191 093.00 | | 191 093.00 |