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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 344.00 | 55 209.00 | 134.00 | 55 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 352.00 | 25 485.00 | 2 867.00 | 28 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 558.00 | 82 377.00 | 2 180.00 | 84 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 049.00 | 163 072.00 | 11 977.00 | 175 049.00 |
BT Marchandises | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 444.00 | 4 240.00 | 111 204.00 | 115 444.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 365 501.00 | | 365 501.00 | 365 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 631.00 | 4 240.00 | 566 391.00 | 570 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 681.00 | 167 312.00 | 578 369.00 | 745 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 225 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816.00 | 1 410.00 | | 1 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 255.00 | 18 406.00 | | 124 255.00 |
DL TOTAL (I) | 394 225.00 | 269 970.00 | | 394 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 288.00 | 43 570.00 | | 20 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 857.00 | 91 992.00 | | 63 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 443.00 | 55 515.00 | | 96 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 143.00 | 191 093.00 | | 184 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 369.00 | 469 099.00 | | 578 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 143.00 | 191 093.00 | | 184 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 931.00 | | 4 589.00 | 184 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 470.00 | 175 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 55 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 982.00 | 112 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 832.00 | | 595.00 | 55 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 899.00 | | 3 994.00 | 122 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 267.00 | 3 205.00 | 14 400.00 | 174 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 336.00 | 2 361.00 | 488.00 | 53 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 931.00 | 844.00 | 13 912.00 | 120 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 637.00 | | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | 637.00 | | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 638.00 | 637.00 | 8 035.00 | 11 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 8 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 028.00 | 119 828.00 | 6 200.00 | 126 028.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |