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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 928.00 | 12 903.00 | 26.00 | 12 928.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 460.00 | 74 827.00 | 10 633.00 | 85 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 567.00 | 205 539.00 | 47 028.00 | 252 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 394 798.00 | 293 269.00 | 101 528.00 | 394 798.00 |
BT Marchandises | 172 390.00 | 108 480.00 | 63 910.00 | 172 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BZ Autres créances | 273 023.00 | | 273 023.00 | 273 023.00 |
CF Disponibilités | 167 571.00 | | 167 571.00 | 167 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 057.00 | 108 480.00 | 555 577.00 | 664 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 854.00 | 401 749.00 | 657 105.00 | 1 058 854.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 522 785.00 | 522 471.00 | | 522 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | 314.00 | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 531 705.00 | 530 286.00 | | 531 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 633.00 | 10 828.00 | | 19 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 388.00 | 59 013.00 | | 59 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 291.00 | 44 276.00 | | 46 291.00 |
EA Autres dettes | 13 627.00 | 27.00 | | 13 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 400.00 | 165 205.00 | | 125 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 105.00 | 695 491.00 | | 657 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 948.00 | 158 627.00 | | 112 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 433.00 | | 660 433.00 | 660 433.00 |
FG Production vendue services | 190 536.00 | | 190 536.00 | 190 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 969.00 | | 850 969.00 | 850 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 733.00 | 37 875.00 | | 40 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 3 614.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 3 614.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 7 121.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 4 768.00 | | 10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 714.00 | 941 105.00 | | 891 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 294.00 | 940 791.00 | | 890 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419.00 | 314.00 | | 1 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 123.00 | 45 031.00 | | 47 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 309.00 | | 22 489.00 | 372 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 737.00 | | 1 034.00 | 20 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 572.00 | | 21 455.00 | 316 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 550.00 | 15 719.00 | | 277 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 1 346.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 993.00 | 14 373.00 | | 265 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 967.00 | 2 513.00 | | 105 967.00 |
6T Sur comptes clients | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 967.00 | 2 513.00 | | 105 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 967.00 | 2 513.00 | | 105 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 633.00 | 7 180.00 | 12 452.00 | 19 633.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 180.00 | 254 180.00 | | 254 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 095.00 | 324 095.00 | | 324 095.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 312.00 | 112 860.00 | 12 452.00 | 125 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 003.00 | 11 943.00 | | 14 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 466.00 | 5 686.00 | | 7 466.00 |
ST Autres comptes | 119 760.00 | 133 018.00 | | 119 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 189.00 | 49 639.00 | | 51 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 553.00 | 100 638.00 | | 72 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 090.00 | 11 211.00 | | 11 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | 2 092.00 | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 357.00 | 14 035.00 | | 16 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 558.00 | 64 864.00 | | 60 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 017.00 | 37 055.00 | | 34 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 504.00 | 199 554.00 | | 189 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |