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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 13 264.00 | 698.00 | 13 962.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 823.00 | 70 797.00 | 8 026.00 | 78 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 282.00 | 211 201.00 | 36 082.00 | 247 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 910.00 | 295 262.00 | 88 648.00 | 383 910.00 |
BT Marchandises | 103 670.00 | 64 008.00 | 39 662.00 | 103 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BZ Autres créances | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
CF Disponibilités | 244 790.00 | | 244 790.00 | 244 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 635.00 | 64 008.00 | 593 627.00 | 657 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 545.00 | 359 270.00 | 682 275.00 | 1 041 545.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 524 204.00 | 522 785.00 | | 524 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 651.00 | 1 419.00 | | 16 651.00 |
DL TOTAL (I) | 548 356.00 | 531 705.00 | | 548 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 861.00 | 19 633.00 | | 15 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 461.00 | 59 388.00 | | 64 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 509.00 | 46 291.00 | | 53 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 919.00 | 125 400.00 | | 133 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 275.00 | 657 105.00 | | 682 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 919.00 | 112 948.00 | | 133 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 244.00 | | 559 244.00 | 559 244.00 |
FG Production vendue services | 179 264.00 | | 179 264.00 | 179 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 508.00 | | 738 508.00 | 738 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 220.00 | 40 733.00 | | 51 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 922.00 | 9 866.00 | | 3 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 291.00 | 249.00 | | 49 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 291.00 | 249.00 | | 49 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 115.00 | -249.00 | | -49 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | 10 379.00 | | 16 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 391.00 | 891 714.00 | | 834 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 740.00 | 890 294.00 | | 817 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 651.00 | 1 419.00 | | 16 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 690.00 | 47 123.00 | | 47 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 798.00 | | 3 959.00 | 394 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 848.00 | 383 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 848.00 | 326 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 771.00 | | 1 034.00 | 21 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 027.00 | | 2 925.00 | 338 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 269.00 | 16 840.00 | 14 848.00 | 293 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 362.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 367.00 | 16 478.00 | 14 848.00 | 280 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 480.00 | | 44 472.00 | 108 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 480.00 | | 44 472.00 | 108 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 480.00 | | 44 472.00 | 108 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156.00 | | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 019.00 | 254 019.00 | | 254 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 175.00 | 309 175.00 | | 309 175.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 831.00 | 133 831.00 | | 133 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | 14 003.00 | | 9 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | 7 466.00 | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 107 275.00 | 119 760.00 | | 107 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 564.00 | 51 189.00 | | 51 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 844.00 | 72 553.00 | | 46 844.00 |
YT Sous‐traitance | 441.00 | | | 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 662.00 | 11 090.00 | | 6 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | 2 355.00 | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 392.00 | 16 357.00 | | 11 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 811.00 | 60 558.00 | | 52 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 974.00 | 34 017.00 | | 25 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 212.00 | 189 504.00 | | 172 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |