| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 151.00 | 1 842.00 | 75 309.00 | 77 151.00 |
BT Marchandises | 183 858.00 | | 183 858.00 | 183 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 332.00 | | 236 332.00 | 236 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 483.00 | 1 842.00 | 311 641.00 | 313 483.00 |
CU Autres participations | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
DL TOTAL (I) | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 271.00 | | | 190 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 641.00 | | | 311 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 131.00 | | 1 020.00 | 76 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 289.00 | | 1 020.00 | 74 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475.00 | 366.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 366.00 | | 1 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 237.00 | 32 760.00 | 79 477.00 | 112 237.00 |
VI Groupe et associés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 271.00 | 110 794.00 | 79 477.00 | 190 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940.00 | | | 940.00 |
ST Autres comptes | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547.00 | | | 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |