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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 151.00 | 1 842.00 | 75 309.00 | 77 151.00 |
BT Marchandises | 183 858.00 | 20 000.00 | 163 858.00 | 183 858.00 |
BZ Autres créances | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 130.00 | 20 000.00 | 241 130.00 | 261 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 281.00 | 21 842.00 | 316 439.00 | 338 281.00 |
CU Autres participations | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DL TOTAL (I) | 135 216.00 | | | 135 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 222.00 | | | 181 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 439.00 | | | 316 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 654.00 | 32 998.00 | 46 656.00 | 79 654.00 |
VI Groupe et associés | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 222.00 | 134 566.00 | 46 656.00 | 181 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 983.00 | | | 983.00 |
ST Autres comptes | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522.00 | | | 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |