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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 8 029.00 | 1 065.00 | 6 965.00 | 8 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 462.00 | 36 304.00 | 9 158.00 | 45 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 760.00 | 12 405.00 | 18 355.00 | 30 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 047.00 | 50 123.00 | 40 923.00 | 91 047.00 |
BT Marchandises | 274 019.00 | 11 000.00 | 263 019.00 | 274 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 554.00 | | 241 554.00 | 241 554.00 |
BZ Autres créances | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CF Disponibilités | 153 321.00 | | 153 321.00 | 153 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 375.00 | 11 000.00 | 674 375.00 | 685 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 422.00 | 61 123.00 | 715 299.00 | 776 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 219.00 | 61 706.00 | | 112 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 971.00 | 50 513.00 | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 129 440.00 | 120 469.00 | | 129 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 674.00 | 178 677.00 | | 193 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663.00 | 10 397.00 | | 11 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 242.00 | 308 849.00 | | 327 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 989.00 | 45 785.00 | | 49 989.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 7 092.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 859.00 | 550 800.00 | | 585 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 299.00 | 671 268.00 | | 715 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 069.00 | 472 142.00 | | 578 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 053.00 | | 12 994.00 | 90 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 91 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 84 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 751.00 | | 10 500.00 | 85 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | 2 494.00 | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 846.00 | 11 278.00 | 12 000.00 | 50 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 496.00 | 11 278.00 | 12 000.00 | 50 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 11 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 11 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 11 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 242.00 | 327 242.00 | | 327 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 241 554.00 | 241 554.00 | | 241 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 227.00 | 107 227.00 | | 107 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 448.00 | 20 340.00 | 59 015.00 | 86 448.00 |
VI Groupe et associés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 481.00 | 258 035.00 | 6 446.00 | 264 481.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 859.00 | 519 751.00 | 59 015.00 | 585 859.00 |