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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 8 029.00 | 1 868.00 | 6 162.00 | 8 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 462.00 | 42 011.00 | 3 451.00 | 45 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 760.00 | 17 310.00 | 13 450.00 | 30 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 381.00 | 61 539.00 | 29 842.00 | 91 381.00 |
BT Marchandises | 437 168.00 | 3 000.00 | 434 168.00 | 437 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 225.00 | | 153 225.00 | 153 225.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 280 033.00 | | 280 033.00 | 280 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 393.00 | 3 000.00 | 871 393.00 | 874 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 774.00 | 64 539.00 | 901 235.00 | 965 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 190.00 | 112 219.00 | | 121 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 907.00 | 8 971.00 | | 22 907.00 |
DL TOTAL (I) | 152 347.00 | 129 440.00 | | 152 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 720.00 | 193 675.00 | | 176 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | 11 663.00 | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 311.00 | 327 242.00 | | 505 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 049.00 | 49 989.00 | | 61 049.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 3 290.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 888.00 | 585 859.00 | | 748 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 235.00 | 715 299.00 | | 901 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 216.00 | 585 859.00 | | 590 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 77.00 | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 123.00 | 11 415.00 | | 50 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 773.00 | 11 415.00 | | 49 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 311.00 | 505 311.00 | | 505 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 654.00 | 17 981.00 | 158 008.00 | 176 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 972.00 | 157 192.00 | 6 780.00 | 163 972.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 888.00 | 590 216.00 | 158 008.00 | 748 888.00 |