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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 050.00 | 5 950.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 131.00 | 58 852.00 | 22 279.00 | 81 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 814.00 | 47 086.00 | 55 728.00 | 102 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 945.00 | 113 738.00 | 450 207.00 | 563 945.00 |
BT Marchandises | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BZ Autres créances | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
CF Disponibilités | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 482.00 | | 185 482.00 | 185 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 428.00 | 113 738.00 | 635 689.00 | 749 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 200 034.00 | 191 185.00 | | 200 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 458.00 | 8 850.00 | | 30 458.00 |
DL TOTAL (I) | 238 963.00 | 208 504.00 | | 238 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 059.00 | 234 896.00 | | 208 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 605.00 | 25 845.00 | | 22 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 961.00 | 65 640.00 | | 50 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 379.00 | 26 837.00 | | 60 379.00 |
EA Autres dettes | 54 723.00 | 49 857.00 | | 54 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 727.00 | 403 076.00 | | 396 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 689.00 | 611 580.00 | | 635 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 305.00 | 341 641.00 | | 345 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 917.00 | | 3 029.00 | 560 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 667.00 | | 3 029.00 | 184 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 222.00 | 26 516.00 | | 87 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 625.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 797.00 | 25 891.00 | | 83 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 059.00 | 156 636.00 | 35 668.00 | 208 059.00 |
VI Groupe et associés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 727.00 | 345 305.00 | 35 668.00 | 396 727.00 |