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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 675.00 | 5 325.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 979.00 | 75 137.00 | 19 842.00 | 94 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 483.00 | 59 492.00 | 43 991.00 | 103 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 462.00 | 143 054.00 | 435 408.00 | 578 462.00 |
BT Marchandises | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BZ Autres créances | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
CF Disponibilités | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 959.00 | | 203 959.00 | 203 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 421.00 | 143 054.00 | 639 367.00 | 782 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 230 493.00 | 200 034.00 | | 230 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | 30 458.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 294 427.00 | 238 963.00 | | 294 427.00 |
DP Provisions pour risques | -1.00 | | | -1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 744.00 | 208 059.00 | | 174 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 359.00 | 22 605.00 | | 20 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 961.00 | | 50 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 716.00 | 60 379.00 | | 99 716.00 |
EA Autres dettes | | 54 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 940.00 | 396 727.00 | | 344 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 367.00 | 635 689.00 | | 639 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 340.00 | 345 305.00 | | 307 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 945.00 | | 14 516.00 | 563 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 695.00 | | 14 516.00 | 187 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 738.00 | 29 316.00 | | 113 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 625.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 688.00 | 28 691.00 | | 109 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 744.00 | 137 144.00 | 27 075.00 | 174 744.00 |
VI Groupe et associés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 940.00 | 307 340.00 | 27 075.00 | 344 940.00 |