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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 707 616.00 | | 7 707 616.00 | 7 707 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
BZ Autres créances | 395 765.00 | | 395 765.00 | 395 765.00 |
CF Disponibilités | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 320.00 | | 559 320.00 | 559 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 935.00 | | 8 266 935.00 | 8 266 935.00 |
CU Autres participations | 7 707 066.00 | | 7 707 066.00 | 7 707 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 400.00 | 1 753 910.00 | | 1 942 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 452 391.00 | 1 928 932.00 | | 2 452 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 385.00 | 55 097.00 | | 77 385.00 |
DG Autres réserves | 544 030.00 | 473 549.00 | | 544 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 598.00 | 445 769.00 | | 435 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 451 804.00 | 4 657 257.00 | | 5 451 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 776.00 | 2 026 975.00 | | 2 000 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 932.00 | 421 444.00 | | 683 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 438.00 | 111 239.00 | | 88 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 985.00 | 17 777.00 | | 41 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 131.00 | 2 577 435.00 | | 2 815 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 935.00 | 7 234 692.00 | | 8 266 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 341.00 | 805 143.00 | | 1 070 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 076.00 | | 388 076.00 | 388 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 076.00 | | 388 076.00 | 388 076.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 179.00 | 1 284 364.00 | | 833 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 581.00 | 838 594.00 | | 397 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 598.00 | 445 769.00 | | 435 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 857 820.00 | | 849 795.00 | 6 857 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 707 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 707 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 857 820.00 | | 849 795.00 | 6 857 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VC Groupe et associés | 379 904.00 | 379 904.00 | | 379 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 717.00 | 255 927.00 | 1 052 847.00 | 1 910 717.00 |
VI Groupe et associés | 683 932.00 | 683 932.00 | | 683 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 170.00 | 490 620.00 | 550.00 | 491 170.00 |
VW T.V.A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 131.00 | 1 070 342.00 | 1 052 847.00 | 2 725 131.00 |