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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 779 990.00 | | 7 779 990.00 | 7 779 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
BZ Autres créances | 331 932.00 | | 331 932.00 | 331 932.00 |
CF Disponibilités | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 946.00 | | 518 946.00 | 518 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 936.00 | | 8 298 936.00 | 8 298 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 7 779 440.00 | | 7 779 440.00 | 7 779 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 400.00 | 1 942 400.00 | | 1 942 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 452 391.00 | 2 452 391.00 | | 2 452 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 165.00 | 77 385.00 | | 99 165.00 |
DG Autres réserves | 451 848.00 | 544 030.00 | | 451 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 318.00 | 435 598.00 | | 697 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 122.00 | 5 451 804.00 | | 5 643 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 841.00 | 2 000 776.00 | | 1 654 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 042.00 | 683 932.00 | | 882 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 88 438.00 | | 58 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 126.00 | 41 985.00 | | 60 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 814.00 | 2 815 131.00 | | 2 655 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 936.00 | 8 266 935.00 | | 8 298 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 833.00 | 1 070 341.00 | | 1 259 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 805.00 | | 809 805.00 | 809 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 805.00 | | 809 805.00 | 809 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 976.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 057.00 | | | -62 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 138.00 | 833 179.00 | | 1 580 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 820.00 | 397 581.00 | | 882 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 318.00 | 435 598.00 | | 697 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 616.00 | | 72 774.00 | 7 707 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 779 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 7 779 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707 616.00 | | 72 774.00 | 7 707 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 149 392.00 | 149 392.00 | | 149 392.00 |
VB T. V. A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VC Groupe et associés | 319 128.00 | 319 128.00 | | 319 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 789.00 | 258 808.00 | 1 064 699.00 | 1 654 789.00 |
VI Groupe et associés | 882 042.00 | 882 042.00 | | 882 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 927.00 | | | 255 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 216.00 | 490 216.00 | | 490 216.00 |
VW T.V.A. | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 814.00 | 1 259 833.00 | 1 064 699.00 | 2 655 814.00 |