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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168.00 | 5 928.00 | 1 241.00 | 7 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 923.00 | 494 032.00 | 288 892.00 | 782 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 017.00 | 499 959.00 | 298 057.00 | 798 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 058.00 | 1 828.00 | 80 230.00 | 82 058.00 |
BZ Autres créances | 573 104.00 | | 573 104.00 | 573 104.00 |
CF Disponibilités | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 823.00 | 1 828.00 | 676 995.00 | 678 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 839.00 | 501 787.00 | 975 052.00 | 1 476 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 322.00 | | | 502 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 4 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DG Autres réserves | 371 373.00 | | | 371 373.00 |
DH Report à nouveau | | 324 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 091.00 | 46 602.00 | | -211 091.00 |
DL TOTAL (I) | 415 400.00 | 376 491.00 | | 415 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 614.00 | 192 945.00 | | 167 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 519.00 | 3 325.00 | | 67 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 422.00 | 22 193.00 | | 86 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 900.00 | 82 733.00 | | 79 900.00 |
EA Autres dettes | 48 741.00 | 5 320.00 | | 48 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 652.00 | 306 516.00 | | 559 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 052.00 | 683 007.00 | | 975 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 336.00 | | 10 681.00 | 787 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 536.00 | | 8 556.00 | 781 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 2 125.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 832.00 | 76 127.00 | | 423 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 832.00 | 76 127.00 | | 423 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 109 457.00 | 49 491.00 | 59 966.00 | 109 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VC Groupe et associés | 506 390.00 | 4 068.00 | 502 322.00 | 506 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 614.00 | 36 820.00 | 130 794.00 | 167 614.00 |
VI Groupe et associés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VP Divers | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 671.00 | 153 424.00 | 510 247.00 | 663 671.00 |
VW T.V.A. | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 652.00 | 368 892.00 | 190 760.00 | 559 652.00 |