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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 066.00 | 1 828.00 | 27 238.00 | 29 066.00 |
BZ Autres créances | 1 150 608.00 | | 1 150 608.00 | 1 150 608.00 |
CF Disponibilités | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 192 358.00 | 1 828.00 | 1 190 530.00 | 1 192 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 043.00 | 1 828.00 | 1 214 215.00 | 1 216 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DG Autres réserves | 103 227.00 | 160 282.00 | | 103 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 686.00 | -57 055.00 | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 401 031.00 | 358 345.00 | | 401 031.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 701.00 | 59 966.00 | | 21 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 146.00 | 320 889.00 | | 341 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 200.00 | 57 261.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 734.00 | 102 349.00 | | 188 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 126.00 | 114 009.00 | | 153 126.00 |
EA Autres dettes | 39 277.00 | 28 644.00 | | 39 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 184.00 | 683 117.00 | | 780 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 215.00 | 1 041 462.00 | | 1 214 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 007.00 | 636 870.00 | | 549 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 281.00 | | 51 903.00 | 1 234 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 498.00 | 23 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262 498.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 206.00 | | 41 293.00 | 1 221 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | 10 610.00 | 13 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 536.00 | 116 320.00 | 704 857.00 | 588 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 536.00 | 116 320.00 | 704 857.00 | 588 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | 33 000.00 | | 1 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 734.00 | 188 734.00 | | 188 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UX Autres créances clients | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VB T. V. A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VC Groupe et associés | 360 141.00 | 360 141.00 | | 360 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 497.00 | 51 119.00 | 46 378.00 | 97 497.00 |
VI Groupe et associés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 263.00 | | | 283 263.00 |
VP Divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 028.00 | 765 028.00 | | 765 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 349.00 | 1 203 349.00 | | 1 203 349.00 |
VW T.V.A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 385.00 | 549 007.00 | 46 378.00 | 595 385.00 |