| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 257.00 | 12 482.00 | 3 775.00 | 16 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 415.00 | 91 416.00 | -1.00 | 91 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 021.00 | 103 898.00 | 12 122.00 | 116 021.00 |
BT Marchandises | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 820.00 | | 118 820.00 | 118 820.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 254.00 | 103 898.00 | 200 355.00 | 304 254.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 596.00 | | | -5 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
DL TOTAL (I) | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 785.00 | | 349 785.00 | 349 785.00 |
FG Production vendue services | 104 589.00 | | 104 589.00 | 104 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 374.00 | | 454 374.00 | 454 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 555.00 | | | 463 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 586.00 | | | 377 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 021.00 | | 8 300.00 | 110 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 673.00 | | 4 000.00 | 103 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | 2 000.00 | 4 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 513.00 | 385.00 | | 103 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 513.00 | 385.00 | | 103 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VP Divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 755.00 | 129 755.00 | 2 000.00 | 131 755.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 732.00 | 111 562.00 | 170.00 | 111 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
YT Sous‐traitance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |