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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 007.00 | 13 883.00 | 4 125.00 | 18 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 415.00 | 91 416.00 | -1.00 | 91 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 771.00 | 105 299.00 | 12 471.00 | 117 771.00 |
BT Marchandises | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
BZ Autres créances | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CF Disponibilités | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 598.00 | | 221 598.00 | 221 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 368.00 | 105 299.00 | 234 069.00 | 339 368.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
DL TOTAL (I) | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
EA Autres dettes | -564.00 | | | -564.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 069.00 | | | 234 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 291.00 | | 561 291.00 | 561 291.00 |
FG Production vendue services | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 925.00 | | 698 925.00 | 698 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 101.00 | | | 705 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 588.00 | | | 638 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 021.00 | | 1 750.00 | 116 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 673.00 | | 1 750.00 | 107 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 898.00 | 1 401.00 | | 103 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 898.00 | 1 401.00 | | 103 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -564.00 | -564.00 | | -564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 466.00 | 115 466.00 | 2 000.00 | 117 466.00 |
VW T.V.A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 933.00 | 78 762.00 | 170.00 | 78 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361.00 | | | 361.00 |
ST Autres comptes | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
YT Sous‐traitance | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |