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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
AP Constructions | 630 457.00 | 291 550.00 | 338 907.00 | 630 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 872.00 | 39 126.00 | 5 746.00 | 44 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 425.00 | 330 676.00 | 401 749.00 | 732 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 877.00 | 1 179.00 | 27 698.00 | 28 877.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 604.00 | 1 179.00 | 53 425.00 | 54 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 029.00 | 331 854.00 | 455 174.00 | 787 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 723.00 | -11 497.00 | | -24 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 924.00 | -13 226.00 | | 12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 88 201.00 | 75 277.00 | | 88 201.00 |
DP Provisions pour risques | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 181.00 | 382 340.00 | | 333 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 974.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 252.00 | 3 097.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 397.00 | 388 411.00 | | 342 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 174.00 | 463 688.00 | | 455 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 397.00 | 388 411.00 | | 342 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -160.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 707.00 | 31 406.00 | | 82 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 783.00 | 44 632.00 | | 69 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 924.00 | -13 226.00 | | 12 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 575.00 | 24 101.00 | | 306 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 575.00 | 24 101.00 | | 306 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VI Groupe et associés | 333 181.00 | 333 181.00 | | 333 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 397.00 | 342 397.00 | | 342 397.00 |