| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
AP Constructions | 630 457.00 | 313 289.00 | 317 168.00 | 630 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 872.00 | 41 487.00 | 3 385.00 | 44 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 425.00 | 354 777.00 | 377 648.00 | 732 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 842.00 | 354 777.00 | 468 066.00 | 822 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 799.00 | -24 723.00 | | -1 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | 12 924.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 91 197.00 | 88 201.00 | | 91 197.00 |
DP Provisions pour risques | 51 565.00 | 24 576.00 | | 51 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 565.00 | 24 576.00 | | 51 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 587.00 | 333 181.00 | | 311 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 2 965.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 819.00 | 6 252.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 303.00 | 342 397.00 | | 325 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 066.00 | 455 174.00 | | 468 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 398.00 | 82 707.00 | | 69 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 401.00 | 69 783.00 | | 66 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997.00 | 12 924.00 | | 2 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 425.00 | | | 732 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 425.00 | | | 732 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 576.00 | 26 989.00 | | 24 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 576.00 | 26 989.00 | | 24 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 587.00 | 311 587.00 | | 311 587.00 |
UX Autres créances clients | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 303.00 | 325 303.00 | | 325 303.00 |