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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 527.00 | 26 818.00 | 709.00 | 27 527.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 592.00 | 26 818.00 | 124 774.00 | 151 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
072 Créances – Autres | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
084 Disponibilités | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
110 Total général Actif | 207 036.00 | 26 818.00 | 180 218.00 | 207 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 833.00 | | | 336 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 094.00 | | | 339 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 679.00 | | | 161 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
252 Charges sociales | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 196.00 | | | 356 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 101.00 | | | -17 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 257.00 | | | -15 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 642.00 | | | 175 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 886.00 | | | 138 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |