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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 971.00 | 51 589.00 | 114 381.00 | 165 971.00 |
040 Immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 301.00 | 51 589.00 | 238 711.00 | 290 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
072 Créances – Autres | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
084 Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
110 Total général Actif | 325 531.00 | 51 589.00 | 273 941.00 | 325 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
230 Autres produits | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 814.00 | | | 193 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
242 Autres charges externes. | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
252 Charges sociales | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 987.00 | | | 188 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 922.00 | | | 287 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |