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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 269.00 | 27 535.00 | 135 734.00 | 163 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 019.00 | 27 535.00 | 144 484.00 | 172 019.00 |
BT Marchandises | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 379.00 | | 163 379.00 | 163 379.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 052.00 | | 474 052.00 | 474 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 071.00 | 27 535.00 | 618 536.00 | 646 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 414.00 | 41 462.00 | | 3 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 206.00 | -38 048.00 | | -22 206.00 |
DL TOTAL (I) | -18 242.00 | 3 964.00 | | -18 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 526.00 | 139 937.00 | | 105 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 045.00 | 451 356.00 | | 297 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 368.00 | 22 742.00 | | 32 368.00 |
EA Autres dettes | 114 183.00 | 111 249.00 | | 114 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 778.00 | 725 284.00 | | 636 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 536.00 | 729 248.00 | | 618 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 054.00 | 725 284.00 | | 552 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 17 705.00 | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 424.00 | | 5 855.00 | 170 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 172 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 664.00 | | 3 605.00 | 159 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | 2 250.00 | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717.00 | 16 818.00 | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 16 818.00 | | 10 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 045.00 | 297 045.00 | | 297 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VC Groupe et associés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 505.00 | 19 781.00 | 74 643.00 | 104 505.00 |
VI Groupe et associés | 87 656.00 | 87 656.00 | | 87 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 291.00 | 177 291.00 | | 177 291.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 778.00 | 552 054.00 | 74 643.00 | 636 778.00 |