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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 185.00 | 60 628.00 | 98 558.00 | 159 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 618.00 | 60 628.00 | 156 990.00 | 217 618.00 |
BT Marchandises | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
BZ Autres créances | 181 018.00 | | 181 018.00 | 181 018.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 255.00 | | 549 255.00 | 549 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 873.00 | 60 628.00 | 706 245.00 | 766 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -43 611.00 | -18 792.00 | | -43 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 071.00 | -24 819.00 | | -161 071.00 |
DL TOTAL (I) | -204 132.00 | -43 061.00 | | -204 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 355.00 | 105 633.00 | | 62 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 029.00 | 206 512.00 | | 252 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 939.00 | 314 326.00 | | 443 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 402.00 | 43 373.00 | | 37 402.00 |
EA Autres dettes | 114 652.00 | 120 935.00 | | 114 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 377.00 | 790 779.00 | | 910 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 245.00 | 747 718.00 | | 706 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 918.00 | 729 011.00 | | 871 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 20 831.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 728.00 | | 42 690.00 | 215 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 800.00 | 58 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 217 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 542.00 | | 42 690.00 | 56 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 392.00 | 16 236.00 | 60 628.00 | 44 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 392.00 | 16 236.00 | 60 628.00 | 44 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 939.00 | 443 939.00 | | 443 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 652.00 | 114 652.00 | | 114 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VB T. V. A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VC Groupe et associés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 832.00 | 23 373.00 | 38 459.00 | 61 832.00 |
VI Groupe et associés | 252 029.00 | 252 029.00 | | 252 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 585.00 | 220 903.00 | 8 682.00 | 229 585.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 377.00 | 871 918.00 | 38 459.00 | 910 377.00 |