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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 472.00 | 274 763.00 | 3 709.00 | 278 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 787.00 | 521 713.00 | 229 074.00 | 750 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 343.00 | 811 477.00 | 298 867.00 | 1 110 343.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BZ Autres créances | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CF Disponibilités | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 648.00 | | 125 648.00 | 125 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 991.00 | 811 477.00 | 424 515.00 | 1 235 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 360.00 | | | 184 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 243.00 | | | -56 243.00 |
DL TOTAL (I) | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
EA Autres dettes | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 398.00 | | | 274 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 515.00 | | | 424 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 935.00 | | | 155 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
FG Production vendue services | 504 484.00 | | 504 484.00 | 504 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 675.00 | | 516 675.00 | 516 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 943.00 | | | 518 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 186.00 | | | 575 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 243.00 | | | -56 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 499.00 | 84 978.00 | | 726 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 499.00 | 84 978.00 | | 711 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 292.00 | 73 981.00 | 13 472.00 | 104 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 771.00 | 52 687.00 | 66 084.00 | 118 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 398.00 | 155 935.00 | 101 624.00 | 274 398.00 |