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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 932.00 | 280 441.00 | 9 491.00 | 289 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 270.00 | 596 472.00 | 160 798.00 | 757 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 796.00 | 891 913.00 | 238 883.00 | 1 130 796.00 |
BT Marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BZ Autres créances | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CF Disponibilités | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 013.00 | | 140 013.00 | 140 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 809.00 | 891 913.00 | 378 896.00 | 1 270 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 360.00 | | | 184 360.00 |
DH Report à nouveau | -56 243.00 | | | -56 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 746.00 | | | -59 746.00 |
DL TOTAL (I) | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 834.00 | | | 126 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
EA Autres dettes | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 526.00 | | | 288 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 896.00 | | | 378 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
FG Production vendue services | 279 194.00 | | 279 194.00 | 279 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 203.00 | | 290 203.00 | 290 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 620.00 | | | 310 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 366.00 | | | 370 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 746.00 | | | -59 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 477.00 | 80 436.00 | | 811 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 477.00 | 80 436.00 | | 796 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 834.00 | 8 358.00 | 35 543.00 | 126 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 152.00 | | 26 446.00 | 88 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 900.00 | 50 306.00 | 68 595.00 | 118 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 526.00 | 81 897.00 | 61 989.00 | 288 526.00 |