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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BZ Autres créances | 102 037.00 | | 102 037.00 | 102 037.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 154.00 | | 177 154.00 | 177 154.00 |
CU Autres participations | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DG Autres réserves | 65 662.00 | 70 907.00 | | 65 662.00 |
DH Report à nouveau | -2 623.00 | -2 623.00 | | -2 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 842.00 | -5 245.00 | | 36 842.00 |
DL TOTAL (I) | 176 117.00 | 139 275.00 | | 176 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 756.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037.00 | 5 733.00 | | 1 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 154.00 | 145 008.00 | | 177 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037.00 | 5 733.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 4 186.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001.00 | 5 245.00 | | 3 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 842.00 | -5 245.00 | | 36 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 127.00 | 95 127.00 | | 95 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 037.00 | 102 037.00 | | 102 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |