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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
BZ Autres créances | 177 393.00 | | 177 393.00 | 177 393.00 |
CF Disponibilités | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 523.00 | | 195 523.00 | 195 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 799.00 | | 267 799.00 | 267 799.00 |
CU Autres participations | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DG Autres réserves | 144 129.00 | 81.00 | | 144 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 268.00 | 144 048.00 | | 46 268.00 |
DL TOTAL (I) | 266 633.00 | 220 365.00 | | 266 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 800.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166.00 | 17 469.00 | | 1 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 799.00 | 237 834.00 | | 267 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166.00 | 17 469.00 | | 1 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 2 527.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 027.00 | 147 820.00 | | 51 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759.00 | 3 771.00 | | 4 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 268.00 | 144 048.00 | | 46 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524.00 | 72 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 72 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 508.00 | 151 508.00 | | 151 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 393.00 | 177 393.00 | | 177 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |