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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 954.00 | 1 955.00 | | 1 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 317.00 | 22 746.00 | 20 571.00 | 43 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 548.00 | 57 424.00 | 59 124.00 | 116 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 200.00 | 90 204.00 | 81 995.00 | 172 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
BP En cours de production de services | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 260.00 | 1 063.00 | 1 224 198.00 | 1 225 260.00 |
BZ Autres créances | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
CF Disponibilités | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 765.00 | 1 063.00 | 1 677 702.00 | 1 678 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 964.00 | 91 267.00 | 1 759 698.00 | 1 850 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 008.00 | 377 743.00 | | 397 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 549.00 | 19 265.00 | | -24 549.00 |
DL TOTAL (I) | 383 459.00 | 408 008.00 | | 383 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 196.00 | | | 178 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 115.00 | 323 766.00 | | 852 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 411.00 | 262 673.00 | | 342 411.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 8 242.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 239.00 | 594 680.00 | | 1 376 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 698.00 | 1 002 688.00 | | 1 759 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 239.00 | 594 680.00 | | 1 226 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 066.00 | | 78 195.00 | 126 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 062.00 | 172 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 062.00 | 159 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | | 78 195.00 | 113 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 837.00 | 29 449.00 | 28 082.00 | 88 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | 1 075.00 | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 878.00 | 28 374.00 | 28 082.00 | 79 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 063.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 115.00 | 852 115.00 | | 852 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 260.00 | 1 225 260.00 | | 1 225 260.00 |
VB T. V. A. | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VP Divers | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 479.00 | 1 323 479.00 | | 1 323 479.00 |
VW T.V.A. | 196 455.00 | 196 455.00 | | 196 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 239.00 | 1 226 239.00 | 150 000.00 | 1 376 239.00 |