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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 954.00 | 1 955.00 | | 1 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 010.00 | 33 205.00 | 20 805.00 | 54 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000.00 | 34 498.00 | 67 502.00 | 102 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BF Prêts | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 933.00 | 77 737.00 | 143 196.00 | 220 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 950.00 | | 153 950.00 | 153 950.00 |
BP En cours de production de services | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 672.00 | 491.00 | 1 018 182.00 | 1 018 672.00 |
BZ Autres créances | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CF Disponibilités | 294 617.00 | | 294 617.00 | 294 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 534 625.00 | 491.00 | 1 534 134.00 | 1 534 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 558.00 | 78 227.00 | 1 677 330.00 | 1 755 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 008.00 | 397 008.00 | | 397 008.00 |
DH Report à nouveau | -24 549.00 | | | -24 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 376.00 | -24 549.00 | | 82 376.00 |
DL TOTAL (I) | 465 835.00 | 383 459.00 | | 465 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 071.00 | 178 196.00 | | 150 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 178.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 728.00 | 852 115.00 | | 641 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 540.00 | 342 411.00 | | 397 540.00 |
EA Autres dettes | 21 802.00 | 3 338.00 | | 21 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 495.00 | 1 376 239.00 | | 1 211 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 330.00 | 1 759 698.00 | | 1 677 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |