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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 924.00 | 50 746.00 | 41 178.00 | 91 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 443.00 | 51 123.00 | 42 320.00 | 93 443.00 |
060 Stock marchandises | 123 191.00 | | 123 191.00 | 123 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 092.00 | 1 012.00 | 169 081.00 | 170 092.00 |
072 Créances – Autres | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 032.00 | 1 012.00 | 347 020.00 | 348 032.00 |
110 Total général Actif | 441 475.00 | 52 135.00 | 389 340.00 | 441 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 198.00 | | | 227 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 147.00 | | | 147 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |