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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 138.00 | 63 408.00 | 33 731.00 | 97 138.00 |
040 Immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 658.00 | 63 785.00 | 34 873.00 | 98 658.00 |
060 Stock marchandises | 150 386.00 | | 150 386.00 | 150 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 328.00 | 1 012.00 | 198 317.00 | 199 328.00 |
072 Créances – Autres | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
084 Disponibilités | 22 727.00 | | 22 726.00 | 22 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 321.00 | 1 012.00 | 404 309.00 | 405 321.00 |
110 Total général Actif | 503 979.00 | 64 796.00 | 439 182.00 | 503 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 791 557.00 | | | 791 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 971.00 | | | 169 971.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961 532.00 | | | 961 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 998.00 | | | 552 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 195.00 | | | -27 195.00 |
242 Autres charges externes. | 260 459.00 | | | 260 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
252 Charges sociales | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 830.00 | | | 927 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
294 Charges financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | -45.00 | | | -45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 936.00 | | | 189 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 156.00 | | | 135 156.00 |