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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 463.00 | 6 407.00 | 5 056.00 | 11 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 749.00 | 43 487.00 | 152 262.00 | 195 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 537.00 | 50 219.00 | 200 317.00 | 250 537.00 |
BT Marchandises | 168 093.00 | | 168 093.00 | 168 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 158.00 | | 338 158.00 | 338 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 694.00 | 50 219.00 | 538 475.00 | 588 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
DG Autres réserves | 109 088.00 | 94 924.00 | | 109 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 808.00 | 34 164.00 | | 46 808.00 |
DL TOTAL (I) | 168 495.00 | 141 687.00 | | 168 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 070.00 | 11 382.00 | | 169 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 125.00 | 85 699.00 | | 119 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 785.00 | 55 562.00 | | 81 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 980.00 | 152 643.00 | | 369 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 475.00 | 294 330.00 | | 538 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 568.00 | | 341 471.00 | 75 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 502.00 | 250 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 502.00 | 207 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | 30 000.00 | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 243.00 | | 298 471.00 | 62 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 543.00 | 21 154.00 | 3 477.00 | 32 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 218.00 | 21 154.00 | 3 477.00 | 32 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 070.00 | 28 394.00 | 107 670.00 | 169 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 851.00 | | | 174 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 355.00 | 16 355.00 | 13 000.00 | 29 355.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 980.00 | 229 304.00 | 107 670.00 | 369 980.00 |