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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | -325.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 650.00 | 38 228.00 | 16 422.00 | 54 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 403.00 | 43 982.00 | 16 422.00 | 60 403.00 |
BT Marchandises | 110 809.00 | | 110 809.00 | 110 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BZ Autres créances | 227 765.00 | | 227 765.00 | 227 765.00 |
CF Disponibilités | 264 464.00 | | 264 464.00 | 264 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 275.00 | | 621 275.00 | 621 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 678.00 | 43 982.00 | 637 697.00 | 681 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
DG Autres réserves | 135 896.00 | 109 088.00 | | 135 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 678.00 | 46 808.00 | | 141 678.00 |
DL TOTAL (I) | 290 173.00 | 168 495.00 | | 290 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 443.00 | 169 070.00 | | 140 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 944.00 | 119 125.00 | | 97 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 137.00 | 81 785.00 | | 109 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 523.00 | 369 980.00 | | 347 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 697.00 | 538 475.00 | | 637 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 537.00 | 1 113.00 | | 250 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 247.00 | 60 403.00 | | 191 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 325.00 | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 247.00 | 60 078.00 | | 148 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 212.00 | 1 113.00 | | 207 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 219.00 | 18 979.00 | 25 217.00 | 50 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 894.00 | 18 979.00 | 25 217.00 | 49 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
UX Autres créances clients | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 443.00 | 139 644.00 | 799.00 | 140 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 095.00 | 226 095.00 | | 226 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 110.00 | 243 110.00 | | 243 110.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 523.00 | 346 724.00 | 799.00 | 347 523.00 |