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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 508.00 | 292.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 3 074.00 | 6 484.00 | 9 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 758.00 | 5 581.00 | 7 176.00 | 12 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BT Marchandises | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
CF Disponibilités | 559 184.00 | | 559 184.00 | 559 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 999.00 | | 884 999.00 | 884 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 757.00 | 5 581.00 | 892 175.00 | 897 757.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 98 283.00 | 115 041.00 | | 98 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 336.00 | 46 242.00 | | 17 336.00 |
DL TOTAL (I) | 119 469.00 | 165 133.00 | | 119 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 7 423.00 | | 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 998.00 | 299 971.00 | | 334 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 908.00 | 86 982.00 | | 65 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 706.00 | 394 377.00 | | 772 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 175.00 | 559 510.00 | | 892 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 871.00 | 394 377.00 | | 401 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344.00 | 2 238.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | 2 238.00 | | 3 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 998.00 | 334 998.00 | | 334 998.00 |
UX Autres créances clients | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -360 000.00 | | | -360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 698.00 | 155 698.00 | | 155 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 871.00 | 401 871.00 | | 761 871.00 |