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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 609.00 | 5 906.00 | 5 702.00 | 11 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 809.00 | 8 706.00 | 36 102.00 | 44 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BT Marchandises | 113 164.00 | | 113 164.00 | 113 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BZ Autres créances | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
CF Disponibilités | 394 167.00 | | 394 167.00 | 394 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 884.00 | | 650 884.00 | 650 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 693.00 | 8 706.00 | 686 987.00 | 695 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 89 856.00 | 63 819.00 | | 89 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 398.00 | 74 037.00 | | 56 398.00 |
DL TOTAL (I) | 150 105.00 | 141 706.00 | | 150 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 313.00 | 198 143.00 | | 196 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848.00 | 9 725.00 | | 7 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268.00 | 5 324.00 | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 500.00 | 366 698.00 | | 268 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 951.00 | 50 752.00 | | 60 951.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 882.00 | 630 674.00 | | 536 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 987.00 | 772 380.00 | | 686 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 614.00 | 625 349.00 | | 533 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090.00 | | 31 719.00 | 13 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | | 1 719.00 | 12 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 30 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346.00 | 1 359.00 | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 346.00 | 1 359.00 | | 7 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 313.00 | 196 313.00 | | 196 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 218.00 | 171 218.00 | | 171 218.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 614.00 | 533 614.00 | | 533 614.00 |