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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 47.00 | 1 885.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 455.00 | 7 846.00 | 17 609.00 | 25 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 127 976.00 | -127 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 376.00 | 640 718.00 | 1 442 657.00 | 2 083 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 936 756.00 | | 2 936 756.00 | 2 936 756.00 |
CF Disponibilités | 280 345.00 | | 280 345.00 | 280 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 604.00 | | 251 604.00 | 251 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 705.00 | | 3 468 705.00 | 3 468 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 080.00 | 640 718.00 | 4 911 362.00 | 5 552 080.00 |
CU Autres participations | 2 045 625.00 | 500 000.00 | 1 545 625.00 | 2 045 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 15 000.00 | | 24 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 621 784.00 | | | 2 621 784.00 |
DH Report à nouveau | -283 660.00 | | | -283 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 805.00 | -320 867.00 | | -447 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 712.00 | -305 867.00 | | 1 914 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 843.00 | 1 635 893.00 | | 2 451 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 505.00 | 91 384.00 | | 267 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 823.00 | 147 599.00 | | 276 823.00 |
EA Autres dettes | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 650.00 | 1 874 876.00 | | 2 996 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 362.00 | 1 569 009.00 | | 4 911 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 650.00 | 1 796 061.00 | | 2 996 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
FD Production vendue biens | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
FG Production vendue services | 848 663.00 | | 848 663.00 | 848 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 663.00 | | 848 663.00 | 848 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 627 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 631 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 631 000.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -26 000.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 987.00 | 1 633 276.00 | | 872 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 792.00 | 1 954 144.00 | | 1 320 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 805.00 | -320 867.00 | | -447 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 819.00 | | 2 017 557.00 | 65 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | | 1 932.00 | 25 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 515.00 | | 2 015 625.00 | 35 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910.00 | 6 832.00 | | 5 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 1 603.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 5 229.00 | | 2 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 127 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 627 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 627 976.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 127 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 505.00 | 267 505.00 | | 267 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 757.00 | 1 154 757.00 | | 1 154 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 432 014.00 | 432 014.00 | | 432 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 287.00 | 1 882 287.00 | | 1 882 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 600.00 | 1 137 600.00 | | 1 137 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 843.00 | 2 451 843.00 | | 2 451 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 600.00 | | | 1 137 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 357.00 | 608 357.00 | | 608 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 604.00 | 251 604.00 | | 251 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 875.00 | 3 188 360.00 | 5 515.00 | 3 193 875.00 |
VW T.V.A. | 251 085.00 | 251 085.00 | | 251 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 650.00 | 2 996 650.00 | | 2 996 650.00 |